Rapprochement assisté

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Usages avancés

Création de fichier CSV

Le fichier CSV peut être créé manuellement, ou à partir d'un export disponible sur le site de la banque, ou encore généré avec un script ou un logiciel. Les logiciels qui permettent cela sont par exemple Woob ou Cozy.io.

Exemple de scripts :

• Génération de CSV pour le Crédit Mutuel (Centre-Est-Europe) à partir des extraits de compte PDF
• Génération de CSV pour Paypal à partir d'un export CSV

Ces scripts sont fournis par la communauté et aucun support n'est effectué.

Transformer le tableau de rapprochement en import

S'il manque des écritures, et que vous voulez les créer en masse à partir du tableau de rapprochement, il suffit de rajouter les colonnes compte de crédit et compte de débit au tableau, supprimer les lignes qu'il ne faut pas importer, et faire un import au format CSV libre pour rajouter les écritures manquantes.

Affectation automatique de comptes aux lignes à importer

Après avoir créé un CSV, par exemple avec le script ci-dessus, il est possible d'affecter de manière programmatique les comptes aux lignes en fonction du libellé des écritures. Un script d'exemple est fourni ci-dessous, à adapter à vos besoins

<?php

// Converti un extrait de compte Crédit Mutuel en CSV pour import avec les bons comptes

$fp = fopen($argv[1], 'r');

// libellé => [compte de débit, compte de crédit]
$accounts = [
	'Remise de chèques' => ['512A', '5112'],
	'Versement espèces' => ['512A', '530'],
	'Frais bancaires Crédit Mutuel' => ['627', '512A'],
	'VIR LOYER AUTOMATIQUE' => ['613', '512A'],
	'PRLV SEPA OVH SAS' => ['626', '512A'],
	'PRLV SEPA SFR FIXE ADSL' => ['626', '512A'],
];

while (!feof($fp)) {
	$line = fgetcsv($fp, 4096);

	if (!$line) {
		break;
	}

	$label = $line[2];
	$credit = null;
	$debit = null;

	if (!array_key_exists($label, $accounts)) {
		fputcsv(STDOUT, $line);
		continue;
	}

	$line[3] = $accounts[$label][0];
	$line[4] = $accounts[$label][1];
	$line[5] = str_replace('-', '', $line[5]);

	fputcsv(STDOUT, $line);
}