Artifacts Associated With Ticket 16af9ccf928fd8f199465fdd4e8192c83846d301

  1. Ticket change [e328b7514f] (rid 3302) by anonymous on 2014-06-22 10:23:22:

    1. foundin initialized to: "0.6.1"
    2. icomment:
      Lors de la clôture, le report de solde automatique des amortissement est passé en débit et non pas en crédit.
      Le bilan du nouvel exercice est donc déséquilibré de deux fois le montant des amortissements.
      
    3. login: "anonymous"
    4. mimetype: "text/x-fossil-plain"
    5. private_contact initialized to: "c4f850f9430070b7244a23b3c9687df4ba9a68a6"
    6. severity initialized to: "Severe"
    7. status initialized to: "Open"
    8. title initialized to:
      Ammortissement - report à nouveau passé en débit
      
    9. type initialized to: "Code_Defect"
  2. Ticket change [fbd41c17ca] (rid 3324) by bohwaz on 2014-07-01 00:15:15:

    1. icomment:
      Merci d'indiquer les numéros de comptes concernés et le solde qu'ils ont.
      
    2. login: "bohwaz"
    3. mimetype: "text/x-fossil-plain"
    4. priority changed to: "Immediate"
    5. resolution changed to: "Open"
  3. Ticket change [fd41d1ed53] (rid 3326) by anonymous on 2014-07-03 14:27:29:

    1. icomment:
      Au 31 décembre, j'ai passé un amortissement :
      68112 - Immobilisations corporelles ; Débit : 535,11 €
      281 - Amortissements des immobilisations corporelles ; Crédit : 535,11 €
      
      Je retrouve bien à l'actif de mon bilan de l'année écoulée :
      AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS 	-535,11
      et mon bilan est équilibré.
      
      Mais dans le bilan de l'année en cours, j'ai :
      AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS 	535,11
      (le signe moins a disparu)
      
      Ce qui me donne un bilan déséquilibré :
      Total actif 	5 688,72	Total passif 	4 618,50
      
      5688,72 - 4618,50 = 2 x 535,11
      
      En fait, dans le journal de l'année en cours, je vois que l'amortissement a été passé en débit et non pas en crédit :
      01/01/2014 	Report à nouveau
      281 - Amortissements des immobilisations corporelles 	535,11 	
      							- 		535,11
      
    2. login: "anonymous"
    3. mimetype: "text/x-fossil-plain"
  4. Ticket change [56fb5084a9] (rid 3593) by D. Maïzi on 2015-01-24 11:22:39:

    1. foundin changed to: "0.6.3"
    2. icomment:
      J'ai installé la version 0.6.3 et j'ai toujours la même erreur mais elle s'est propagée à d'autres comptes (amortissement, réserves, fournisseurs).
      
      Ci dessous le bilan clôturé et le bilan d'ouverture de l'exercice suivant :
      Bilan
      Exercice comptable clôturé du 01/01/2013 au 31/12/2013, généré le 31/12/2013
      Actif
      IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 675,57
      Investissements	2 675,57
      AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	-535,11
      Amortissements des immobilisations corporelles	-535,11
      BANQUES, ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILÉS	4 237,33
      Compte courant	2 122,08
      Livret A	2 080,51
      Compte sur livret	34,74
      CAISSE	280,56
      Caisse	280,56	
      Passif
      RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE	375,16
      Résultat de l'exercice (excédent)	375,16
      FONDS ASSOCIATIFS ET RÉSERVES	4 871,83
      Réserves	4 871,83
      FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS	1 411,36
      Autres fournisseurs	1 411,36
      Total actif	6 658,35	
      Total passif	6 658,35
      Toutes les opérations sont libellées en €.
      
      Bilan
      Exercice comptable en cours du 01/01/2014 au 31/12/2014, généré le 24/01/2015
      Actif
      IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 675,57
      Investissements	2 675,57
      AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	535,11
      Amortissements des immobilisations corporelles	535,11
      BANQUES, ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILÉS	4 237,33
      Compte courant	2 122,08
      Livret A	2 080,51
      Compte sur livret	34,74
      CAISSE	280,56
      Caisse	280,56	
      Passif
      RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE	375,16
      Résultat de l'exercice (excédent)	375,16
      FONDS ASSOCIATIFS ET RÉSERVES	-4 871,83
      Réserves	-4 871,83
      FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS	-1 411,36
      Autres fournisseurs	-1 411,36
      Total actif	7 728,57	
      Total passif	-5 908,03
      Toutes les opérations sont libellées en €.
      
    3. login: "D. Maïzi"
    4. mimetype: "text/x-fossil-plain"
  5. Ticket change [80e3f46a7e] (rid 3597) by bohwaz on 2015-01-26 00:11:43:

    1. icomment:
      Est-ce que l'amortissement est reporté en crédit ou débit ? Comment devrait-il être reporté à ton avis ?
      
    2. login: "bohwaz"
    3. mimetype: "text/x-fossil-plain"
  6. Ticket change [6854a73b95] (rid 3623) by D. Maïzi on 2015-02-03 12:20:06:

    1. icomment:
      Le compte 281 a été crédité, il doit être reporté en crédit (ce qui est à l'actif est en débit sauf les valeurs négatives, ce qui est le cas des amortissements ; ce qui est au passif est en crédit sauf valeurs négatives : déficit par exemple).
      
      J'ai contourné le problème en clôturant sans report et en effectuant manuellement les reports (Nota : le libellé "Report à nouveau" n'est peut-être pas tout à fait correct mais je ne suis pas comptable) :
      Date
      Intitulé
          Comptes                                               Débit    Crédit 
      01/01/2014
      Report à nouveau -Compte courant
          512A - Compte courant                               2 122,08  
          106 - Réserves                                                2 122,08 
      01/01/2014 Report à nouveau - Livret A
          512B - Livret A                                     2 080,51  
          106 - Réserves                                                2 080,51 
      01/01/2014
      Report à nouveau - Compte sur livret
          512C - Compte sur livret                               34,74  
          106 - Réserves                                                   34,74 
      01/01/2014
      Report à nouveau - Caisse
          530 - Caisse                                          280,56  
          106 - Réserves                                                  280,56 
      01/01/2014 
      Report à nouveau - Immobilisations
          210 - Investissements                               2 675,57  
          106 - Réserves                                                2 675,57 
      01/01/2014 
      Report à nouveau - Amortissements des immobilisations corporelles
          106 - Réserves                                        535,11  
          281 - Amortissements des immobilisations corporelles            535,11 
      01/01/2014 
      Report à nouveau - Fournisseurs
          106 - Réserves                                      1 411,36  
          4010 - Autres fournisseurs                                    1 411,36 
      01/01/2014 
      Report à nouveau - Résultat
          106 - Réserves                                        375,16  
          120 - Résultat de l'exercice (excédent)                         375,16 
      
      Ce qui m'a permis d'obtenir un bilan de départ correct (y compris pour les comptes réserves et fournisseurs qui avaient aussi été inversés)).
      
    2. login: "D. Maïzi"
    3. mimetype: "text/x-fossil-plain"
    4. title changed to: "Amortissement - report à nouveau passé en débit"
  7. Ticket change [680dba3661] (rid 3626) by bohwaz on 2015-02-04 02:28:25:

    1. icomment:
      Corrigé dans [e5a990bf5a7a440eb6b56cb958e8f2bdc85a3d13], ça devrait être bon pour la prochaine version. Le code en question :
      
      if ($row['position'] & Compta_Comptes::ACTIF)
      {
          $compte_debit = $solde < 0 ? NULL : $row['compte'];
          $compte_credit = $solde > 0 ? NULL : $row['compte'];
      }
      else
      {
          $compte_debit = $solde > 0 ? NULL : $row['compte'];
          $compte_credit = $solde < 0 ? NULL : $row['compte'];
      }
      
    2. login: "bohwaz"
    3. mimetype: "text/x-fossil-plain"
  8. Ticket change [48c2da2687] (rid 3627) by bohwaz on 2015-02-04 02:28:44:

    1. login: "bohwaz"
    2. mimetype: "text/x-fossil-plain"
    3. resolution changed to: "Fixed"
    4. status changed to: "Fixed"