2015-02-14
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01:20 | Suite [16af9ccf928fd8f199465fdd4e8192c83846d301] simplification du report à nouveau (suggéré par @arf) check-in: 7857bf1593 user: bohwaz tags: trunk | |
2015-02-04
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02:28 | • Fixed ticket [16af9ccf92]: Amortissement - report à nouveau passé en débit plus 3 other changes artifact: 48c2da2687 user: bohwaz | |
02:28 | • Ticket [16af9ccf92]: 3 changes artifact: 680dba3661 user: bohwaz | |
02:27 | Fix [16af9ccf92] : comptes de crédit et débit lors du report à nouveau automatique check-in: e5a990bf5a user: bohwaz tags: trunk | |
2015-02-03
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12:20 | • Ticket [16af9ccf92] Amortissement - report à nouveau passé en débit status still Open with 4 other changes artifact: 6854a73b95 user: D. Maïzi | |
2015-01-26
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00:11 | • Ticket [16af9ccf92]: 3 changes artifact: 80e3f46a7e user: bohwaz | |
2015-01-24
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11:22 | • Ticket [16af9ccf92]: 4 changes artifact: 56fb5084a9 user: D. Maïzi | |
2014-07-03
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14:27 | • Ticket [16af9ccf92]: 3 changes artifact: fd41d1ed53 user: anonymous | |
2014-07-01
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00:15 | • Ticket [16af9ccf92]: 5 changes artifact: fbd41c17ca user: bohwaz | |
2014-06-22
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10:23 | • New ticket [16af9ccf92]. artifact: e328b7514f user: anonymous | |
Ticket Hash: | 16af9ccf928fd8f199465fdd4e8192c83846d301 | |||
Title: | Amortissement - report à nouveau passé en débit | |||
Status: | Fixed | Type: | Code_Defect | |
Severity: | Severe | Priority: | Immediate | |
Subsystem: | Resolution: | Fixed | ||
Last Modified: | 2015-02-04 02:28:44 | |||
Version Found In: | 0.6.3 | |||
User Comments: | ||||
anonymous added on 2014-06-22 08:23:22:Lors de la clôture, le report de solde automatique des amortissement est passé en débit et non pas en crédit. Le bilan du nouvel exercice est donc déséquilibré de deux fois le montant des amortissements. bohwaz added on 2014-06-30 22:15:15:Merci d'indiquer les numéros de comptes concernés et le solde qu'ils ont. anonymous added on 2014-07-03 12:27:29:Au 31 décembre, j'ai passé un amortissement : 68112 - Immobilisations corporelles ; Débit : 535,11 € 281 - Amortissements des immobilisations corporelles ; Crédit : 535,11 € Je retrouve bien à l'actif de mon bilan de l'année écoulée : AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS -535,11 et mon bilan est équilibré. Mais dans le bilan de l'année en cours, j'ai : AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS 535,11 (le signe moins a disparu) Ce qui me donne un bilan déséquilibré : Total actif 5 688,72 Total passif 4 618,50 5688,72 - 4618,50 = 2 x 535,11 En fait, dans le journal de l'année en cours, je vois que l'amortissement a été passé en débit et non pas en crédit : 01/01/2014 Report à nouveau 281 - Amortissements des immobilisations corporelles 535,11 - 535,11 D. Maïzi added on 2015-01-24 10:22:39:J'ai installé la version 0.6.3 et j'ai toujours la même erreur mais elle s'est propagée à d'autres comptes (amortissement, réserves, fournisseurs). Ci dessous le bilan clôturé et le bilan d'ouverture de l'exercice suivant : Bilan Exercice comptable clôturé du 01/01/2013 au 31/12/2013, généré le 31/12/2013 Actif IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 675,57 Investissements 2 675,57 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS -535,11 Amortissements des immobilisations corporelles -535,11 BANQUES, ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILÉS 4 237,33 Compte courant 2 122,08 Livret A 2 080,51 Compte sur livret 34,74 CAISSE 280,56 Caisse 280,56 Passif RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE 375,16 Résultat de l'exercice (excédent) 375,16 FONDS ASSOCIATIFS ET RÉSERVES 4 871,83 Réserves 4 871,83 FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS 1 411,36 Autres fournisseurs 1 411,36 Total actif 6 658,35 Total passif 6 658,35 Toutes les opérations sont libellées en €. Bilan Exercice comptable en cours du 01/01/2014 au 31/12/2014, généré le 24/01/2015 Actif IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 675,57 Investissements 2 675,57 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS 535,11 Amortissements des immobilisations corporelles 535,11 BANQUES, ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILÉS 4 237,33 Compte courant 2 122,08 Livret A 2 080,51 Compte sur livret 34,74 CAISSE 280,56 Caisse 280,56 Passif RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE 375,16 Résultat de l'exercice (excédent) 375,16 FONDS ASSOCIATIFS ET RÉSERVES -4 871,83 Réserves -4 871,83 FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS -1 411,36 Autres fournisseurs -1 411,36 Total actif 7 728,57 Total passif -5 908,03 Toutes les opérations sont libellées en €. bohwaz added on 2015-01-25 23:11:43:Est-ce que l'amortissement est reporté en crédit ou débit ? Comment devrait-il être reporté à ton avis ? D. Maïzi added on 2015-02-03 11:20:06:Le compte 281 a été crédité, il doit être reporté en crédit (ce qui est à l'actif est en débit sauf les valeurs négatives, ce qui est le cas des amortissements ; ce qui est au passif est en crédit sauf valeurs négatives : déficit par exemple). J'ai contourné le problème en clôturant sans report et en effectuant manuellement les reports (Nota : le libellé "Report à nouveau" n'est peut-être pas tout à fait correct mais je ne suis pas comptable) : Date Intitulé Comptes Débit Crédit 01/01/2014 Report à nouveau -Compte courant 512A - Compte courant 2 122,08 106 - Réserves 2 122,08 01/01/2014 Report à nouveau - Livret A 512B - Livret A 2 080,51 106 - Réserves 2 080,51 01/01/2014 Report à nouveau - Compte sur livret 512C - Compte sur livret 34,74 106 - Réserves 34,74 01/01/2014 Report à nouveau - Caisse 530 - Caisse 280,56 106 - Réserves 280,56 01/01/2014 Report à nouveau - Immobilisations 210 - Investissements 2 675,57 106 - Réserves 2 675,57 01/01/2014 Report à nouveau - Amortissements des immobilisations corporelles 106 - Réserves 535,11 281 - Amortissements des immobilisations corporelles 535,11 01/01/2014 Report à nouveau - Fournisseurs 106 - Réserves 1 411,36 4010 - Autres fournisseurs 1 411,36 01/01/2014 Report à nouveau - Résultat 106 - Réserves 375,16 120 - Résultat de l'exercice (excédent) 375,16 Ce qui m'a permis d'obtenir un bilan de départ correct (y compris pour les comptes réserves et fournisseurs qui avaient aussi été inversés)). bohwaz added on 2015-02-04 01:28:25:Corrigé dans [e5a990bf5a7a440eb6b56cb958e8f2bdc85a3d13], ça devrait être bon pour la prochaine version. Le code en question : if ($row['position'] & Compta_Comptes::ACTIF) { $compte_debit = $solde < 0 ? NULL : $row['compte']; $compte_credit = $solde > 0 ? NULL : $row['compte']; } else { $compte_debit = $solde > 0 ? NULL : $row['compte']; $compte_credit = $solde < 0 ? NULL : $row['compte']; } |